Сравнение SPGI vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WULF имеет отрицательный P/E (-8.90), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SPGI прибылен с P/E 25.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SPGI: 7.85 vs 63.78 у WULF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как SPGI показывает рентабельность 14.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SPGI — 0.44, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SPGI ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SPGI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.95 | -8.90 | |
| P/B | 3.98 | -116.15 | |
| P/S | 7.85 | 63.78 | |
| PEG | 1.08 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 17.29 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.80% | -850.44% | |
| ROA | 7.86% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 70.47% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 43.88% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 30.37% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 0.68 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.68 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.92% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.35% | 0.00% | |
| EPS | $16.07 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $121.78 | $-0.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WULF сильнее: 51/100 против 23/100 у SPGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPGI составляет 46.1 (нейтральная зона), у WULF — 51.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как SPGI ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WULF выше SMA 200 (+51.6%), SPGI — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: SPGI — 10.2 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). SPGI менее волатилен — бета 0.52 против 3.29 у WULF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SPGI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.14 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 42.23 | 32.95 | |
| CCI (20) | -83.65 | -19.63 | |
| MFI | 26.79 | 49.50 | |
| Williams %R | -57.77 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -6.56 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.23 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.47% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.78% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.01% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.56% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 119.15 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.52 | 3.29 | |
| ATR % | 2.90% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.89 | 2.05 | |
| RS Rating | 21.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -27.98 | -16.03 | |
| BB ширина | 10.02 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPGI — 15,34 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как SPGI генерирует прибыль (4,47 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SPGI генерирует 5,46 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SPGI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,34 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,47 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.67 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 5,65 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,46 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
SPGI выплачивает дивиденды с доходностью 0.92% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SPGI платит дивиденды 14 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SPGI | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.97 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 24.35% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.63% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPGI приходится на июле (+5.29%), а WULF — на июне (+23.74%). Слабые месяцы: для SPGI — сентябрь (-4.41%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +15.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — S&P Global Inc. или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — SPGI или WULF?
Какие дивиденды у S&P Global Inc. и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — S&P Global Inc. или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — SPGI или WULF?
Что лучше купить — SPGI или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией