Сравнение SPG vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SPG выглядит привлекательнее: 14.13 против 42.22. Премия к оценке WY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 9.97 у SPG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у SPG — 13.61. EV/EBITDA SPG — 12.29, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SPG (125.93% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPG — 70.40%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SPG значительно выше: D/E 5.96 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SPG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SPG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.13 | 42.22 | |
| P/B | 13.61 | 1.78 | |
| P/S | 9.97 | 2.42 | |
| PEG | 0.11 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 12.29 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 125.93% | 4.20% | |
| ROA | 11.81% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 85.24% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 48.28% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 70.40% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.96 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.24% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 64.93% | 152.39% | |
| EPS | $14.45 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $19.56 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPG сильнее: 60/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SPG составляет 50.6 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SPG торгуется выше SMA 50 (4.2%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SPG выше SMA 200 (+9.7%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу SPG. ADX: SPG — 12.4 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WY менее волатилен — бета 0.48 против 0.49 у SPG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | SPG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.57 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 28.39 | 30.38 | |
| CCI (20) | -104.44 | -79.48 | |
| MFI | 37.39 | 29.15 | |
| Williams %R | -71.61 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.67 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.45 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.40 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.29% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.23% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.73% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 129.44 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.49 | 0.48 | |
| ATR % | 1.78% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.66 | -0.60 | |
| RS Rating | 58.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -2.00 | -16.58 | |
| BB ширина | 3.11 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SPG — 6,36 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SPG — 4,61 млрд $, WY — 324 млн $. SPG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SPG — 3,57 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SPG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,36 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,61 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.14 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 4,48 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,57 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
SPG и WY — дивидендные акции. Доходность: SPG — 4.24%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: SPG — 13 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SPG — 64.93%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SPG | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.24% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $4.45 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 64.93% | 152.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.32% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SPG приходится на ноябре (+6.22%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: SPG — март (-7.11%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPG: +7.09% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Simon Property Group, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — SPG или WY?
Какие дивиденды у Simon Property Group, Inc. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — Simon Property Group, Inc. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — SPG или WY?
Какая акция лучше по технике — SPG или WY?
Что лучше купить — SPG или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией