Сравнение SOUN vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SOUN — -16.93, ZETA — -176.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ZETA оценён ниже: 3.19 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZETA дешевле: 4.63 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0.01, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | -176.18 | |
| P/B | 6.21 | 4.63 | |
| P/S | 19.88 | 3.19 | |
| PEG | 0.01 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | -3.04% | |
| ROA | -26.20% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 62.15% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 0.55% | |
| Чистая маржа | -91.84% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $3.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ZETA: скоринг 76/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SOUN — 50.7, ZETA — 56.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SOUN на 8.8%, ZETA на 7.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Волатильность: бета ZETA — 2.74, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 64.02 | |
| CCI (20) | -33.01 | 56.31 | |
| MFI | 51.76 | 52.86 | |
| Williams %R | -78.54 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 2.74 | |
| ATR % | 6.47% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.69 | |
| RS Rating | 25.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -26.35 | |
| BB ширина | 23.74 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, ZETA — 1,30 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, ZETA — -31,51 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SOUN генерирует 0 $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SOUN | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), ZETA — в августе (+13.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +35.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — SOUN или ZETA?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или ZETA?
Что лучше купить — SOUN или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией