Сравнение SOUN vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -22,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 145,40. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1,97 vs 15,93 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 2,25, у SOUN — 6,49. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как XYZ показывает рентабельность 1,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0,01, у XYZ — 0,30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,24 | 145,40 | |
| P/B | 6,49 | 2,25 | |
| P/S | 15,93 | 1,97 | |
| PEG | 0,01 | -1,65 | |
| EV/EBITDA | -52,59 | 41,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,22% | 1,62% | |
| ROA | -20,52% | 0,91% | |
| Валовая маржа | 37,37% | 46,36% | |
| Операц. маржа | -89,68% | 10,15% | |
| Чистая маржа | -67,45% | 1,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,30 | |
| Текущая ликв. | 3,91 | 2,21 | |
| Быстрая ликв. | 3,91 | 2,19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $0,60 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | $36,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SOUN составляет 59,0 (нейтральная зона), у XYZ — 57,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,2% и +7,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+21,0%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: SOUN — 23,2 (слабый тренд), XYZ — 19,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYZ менее волатилен — бета 1,88 против 3,08 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,01 | 57,92 | |
| Stochastic %K | 70,08 | 59,73 | |
| CCI (20) | 92,23 | 82,72 | |
| MFI | 62,51 | 54,08 | |
| Williams %R | -29,92 | -40,27 | |
| MACD гистограмма | 0,15 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 1,30 | 1,64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,18 | 19,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,00% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,33% | +3,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,24% | +7,23% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,82% | +21,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 56,05 | 76,23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,08 | 1,88 | |
| ATR % | 6,23% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,79 | 0,29 | |
| RS Rating | 2,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -66,49 | -4,39 | |
| BB ширина | 37,26 | 11,66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,31 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — -103,12 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +99.40% | +0.30% | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -54.90% | — |
| EPS (TTM) | -$0,03 | $2,13 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -103,12 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89,30%), а XYZ — на ноябре (+12,58%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11,54%), XYZ — сентябрь (-3,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +32,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или XYZ?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или XYZ?
Что лучше купить — SOUN или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией