Сравнение SOUN vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. XYZ показывает P/E 52.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у SOUN — 6.21. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 52.58 | |
| P/B | 6.21 | 1.95 | |
| P/S | 19.88 | 1.72 | |
| PEG | 0.01 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | 3.64% | |
| ROA | -26.20% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $36.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SOUN составляет 50.7 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. XYZ менее волатилен — бета 2.05 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 33.01 | |
| CCI (20) | -33.01 | -62.47 | |
| MFI | 51.76 | 37.56 | |
| Williams %R | -78.54 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 2.05 | |
| ATR % | 6.47% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.55 | |
| RS Rating | 25.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -14.07 | |
| BB ширина | 23.74 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89.30%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +33.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или XYZ?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или XYZ?
Что лучше купить — SOUN или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией