Сравнение SOUN vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -22,15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 82,01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 3,84 vs 15,87 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN убыточен — чистая маржа -67,45%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0,01, WK — -8,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -22,15 | 82,01 | |
| P/B | 6,46 | -39,01 | |
| P/S | 15,87 | 3,84 | |
| PEG | 0,01 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -52,36 | 58,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30,22% | -123,75% | |
| ROA | -20,52% | 3,42% | |
| Валовая маржа | 37,37% | 80,21% | |
| Операц. маржа | -89,68% | 3,26% | |
| Чистая маржа | -67,45% | 4,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | -8,06 | |
| Текущая ликв. | 3,91 | 1,47 | |
| Быстрая ликв. | 3,91 | 1,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $1,15 | -$1,74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 71/100 против 57/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOUN составляет 59,0 (нейтральная зона), у WK — 72,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SOUN на 9,2%, WK на 26,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WK выше SMA 200 (+2,1%), SOUN — ниже (-18,1%). Долгосрочный тренд в пользу WK. Сила тренда по ADX: SOUN — 20,7 (слабый тренд), WK — 30,3 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0,10 против 3,07 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,98 | 72,73 | |
| Stochastic %K | 68,90 | 92,02 | |
| CCI (20) | 118,98 | 150,70 | |
| MFI | 62,91 | 76,56 | |
| Williams %R | -31,10 | -7,98 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,91 | |
| Momentum (10) | 1,70 | 6,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,66 | 30,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,54% | +5,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,75% | +12,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,15% | +26,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,13% | +2,06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 46,38 | 70,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,07 | 0,10 | |
| ATR % | 6,72% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,74 | -0,06 | |
| RS Rating | 2,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -66,62 | -29,89 | |
| BB ширина | 34,97 | 34,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +19,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, WK — -26,17 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SOUN генерирует -103,12 млн $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +99.40% | +19.70% | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,03 | -$0,47 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -103,12 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89,30%), а WK — на ноябре (+8,08%). Слабые месяцы: для SOUN — март (-11,54%), для WK — февраль (-3,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +19,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или WK?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или WK?
Что лучше купить — SOUN или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией