Сравнение SOUN vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WK показывает P/E 194.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу WK: 2.94 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0.01, WK — -62.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 194.56 | |
| P/B | 6.21 | -218.97 | |
| P/S | 19.88 | 2.94 | |
| PEG | 0.01 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | -46.74% | |
| ROA | -26.20% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 79.40% | |
| Операц. маржа | -115.93% | -0.26% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOUN составляет 50.7 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, WK — ниже на -9.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). WK менее волатилен — бета 0.07 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 48.87 | |
| CCI (20) | -33.01 | -40.56 | |
| MFI | 51.76 | 46.78 | |
| Williams %R | -78.54 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.07 | |
| ATR % | 6.47% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.49 | |
| RS Rating | 25.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -48.48 | |
| BB ширина | 23.74 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, WK — -26,17 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SOUN генерирует 0 $, WK — 138 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89.30%), а WK — на ноябре (+8.08%). Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для WK — февраль (-3.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +20.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или WK?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Workiva Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или WK?
Что лучше купить — SOUN или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией