Сравнение SOUN vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как SOUN практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | SOUN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 16.03 | |
| P/B | 6.21 | 3.90 | |
| P/S | 19.88 | 1.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | 26.96% | |
| ROA | -26.20% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $36.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SOUN — 50.7 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0.95 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 74.00 | |
| CCI (20) | -33.01 | 29.63 | |
| MFI | 51.76 | 48.55 | |
| Williams %R | -78.54 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.95 | |
| ATR % | 6.47% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | 0.37 | |
| RS Rating | 25.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -20.14 | |
| BB ширина | 23.74 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SOUN — 168,92 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SOUN генерирует 0 $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SOUN | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SOUN — феврале (+89.30%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или WEX?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или WEX?
Что лучше купить — SOUN или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией