Сравнение SOUN vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у SOUN — 6.21. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOUN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 47.73 | |
| P/B | 6.21 | 4.24 | |
| P/S | 19.88 | 3.51 | |
| PEG | 0.01 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | 7.97% | |
| ROA | -26.20% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $29.87 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SOUN — 50.7 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 3.16). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 39.84 | |
| CCI (20) | -33.01 | -40.07 | |
| MFI | 51.76 | 42.11 | |
| Williams %R | -78.54 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.56 | |
| ATR % | 6.47% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -1.84 | |
| RS Rating | 25.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -55.63 | |
| BB ширина | 23.74 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SOUN — 168,92 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SOUN | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SOUN — феврале (+89.30%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или WDAY?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или WDAY?
Что лучше купить — SOUN или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией