Сравнение SOUN vs VRSN

Тикер 1

Тикер 2

SOUN7

34VRSN

SoundHound AI, Inc. (SOUN) и VeriSign, Inc. (VRSN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации VRSN крупнее в 7.7× (27,84 млрд $ vs 3,60 млрд $). Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VRSN показывает P/E 33.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:7 в пользу VRSN. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

VeriSign, Inc.

VRSNNASDAQ

305,93 $+2,93 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 27,84 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

2.6

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

SOUNVRSN

Фундаментальный анализ

SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRSN оценён ниже: 16.38 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SOUNVRSN

Показатель	SOUN	VRSN
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.93	33.01
P/B	6.21	-12.54
P/S	19.88	16.38
PEG	0.01	3.11
EV/EBITDA	-27.70	24.40
Рентабельность
ROE	-40.15%	-39.99%
ROA	-26.20%	64.82%
Валовая маржа	37.96%	88.35%
Операц. маржа	-115.93%	67.93%
Чистая маржа	-91.84%	49.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-0.81
Текущая ликв.	3.94	0.46
Быстрая ликв.	3.94	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.04%
Коэфф. выплат	0.00%	34.42%
EPS	$-0.50	$9.18
Балансовая стоим.	$1.37	$-24.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SOUN — 50.7, VRSN — 73.8. SOUN в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SOUN и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.20, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SOUNVRSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SOUN	VRSN
Осцилляторы
RSI (14)	50.72	73.84
Stochastic %K	21.46	92.57
CCI (20)	-33.01	117.30
MFI	51.76	87.43
Williams %R	-78.54	-7.43
MACD гистограмма	-0.09	1.67
Momentum (10)	-1.31	27.46
Тренд
ADX	23.28	30.48
Цена vs EMA 9	-1.55%	+2.84%
Цена vs EMA 20	-0.56%	+6.21%
Цена vs SMA 50	+8.83%	+14.06%
Цена vs SMA 200	-27.53%	+18.46%
Объём
CMF	0.21	0.32
Volume Ratio	82.73	130.57
Волатильность и статистика
Beta	3.16	0.20
ATR %	6.47%	2.62%
Sharpe (1г)	0.16	0.33
RS Rating	25.00	49.00
52w от хая	-62.47	-1.50
BB ширина	23.74	18.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SOUN	VRSN
Выручка	168,92 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	-14,01 млн $	825,70 млн $
EPS (TTM)	$-0.03	$8.83
Операц. Cash Flow	-98,22 млн $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	0 $	1,07 млрд $

Дивиденды

VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.

Показатель	SOUN	VRSN
Див. доходность	—	1.04%
Годовые дивиденды	—	$1.62
Коэфф. выплат	—	34.42%
Лет выплат	0.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +11.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

VRSN

+0.8

-0.6

+2.2

+1.5

+1.9

+1.3

-1.1

-0.8

+4.6

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или VeriSign, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SOUN или VRSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SOUN — -40.15%, VRSN — -39.99%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и VeriSign, Inc.?

VeriSign, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.04%. SoundHound AI, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или VeriSign, Inc.?

Выручка SOUN за TTM — 168,92 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. VRSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SOUN или VRSN?

Технический скоринг: SOUN — 46/100, VRSN — 78/100. VRSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SOUN или VRSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:34 в пользу VRSN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией