Сравнение SOUN vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SOUN (P/E -16.93), ни VRNS (P/E -27.62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) VRNS оценён ниже: 5.53 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у VRNS — 7.94. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у VRNS — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOUN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | -27.62 | |
| P/B | 6.21 | 7.94 | |
| P/S | 19.88 | 5.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | -26.10% | |
| ROA | -26.20% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 78.11% | |
| Операц. маржа | -115.93% | -22.30% | |
| Чистая маржа | -91.84% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $3.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRNS: скоринг 61/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SOUN — 50.7, VRNS — 73.7. SOUN в зоне нейтральная зона, а VRNS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SOUN и VRNS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +25.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRNS — 0.93, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 99.16 | |
| CCI (20) | -33.01 | 175.63 | |
| MFI | 51.76 | 71.93 | |
| Williams %R | -78.54 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.93 | |
| ATR % | 6.47% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.25 | |
| RS Rating | 25.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -51.33 | |
| BB ширина | 23.74 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, VRNS — 623,53 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, VRNS — -129,32 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, VRNS — 134,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SOUN | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), VRNS — в августе (+8.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), VRNS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или VRNS?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или VRNS?
Что лучше купить — SOUN или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией