Сравнение SOUN vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0.01, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 17.93 | |
| P/B | 6.21 | 6.19 | |
| P/S | 19.88 | 2.83 | |
| PEG | 0.01 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | 33.32% | |
| ROA | -26.20% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 41.03% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 11.66% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $12.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SOUN — 50.7, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета UBER — 1.05, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 13.03 | |
| CCI (20) | -33.01 | -96.59 | |
| MFI | 51.76 | 36.32 | |
| Williams %R | -78.54 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 1.05 | |
| ATR % | 6.47% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.57 | |
| RS Rating | 25.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -27.83 | |
| BB ширина | 23.74 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SOUN генерирует 0 $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SOUN | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или UBER?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или UBER?
Что лучше купить — SOUN или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией