Сравнение SOUN vs U

Тикер 1

Тикер 2

SOUN17

21U

Сравнение SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Unity Software Inc. (U) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации U крупнее в 3.1× (11,15 млрд $ vs 3,60 млрд $). Обе компании убыточны: P/E SOUN — -16.93, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

SoundHound AI, Inc.

SOUNNASDAQ

8,32 $-0,13 $ (-1,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,60 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.9

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

SOUNU

Фундаментальный анализ

Ни SOUN (P/E -16.93), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу U: 5.95 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B U — 3.83, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SOUNU

Показатель	SOUN	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-16.93	-16.95
P/B	6.21	3.83
P/S	19.88	5.95
PEG	0.01	0.29
EV/EBITDA	-27.70	-39.15
Рентабельность
ROE	-40.15%	-21.33%
ROA	-26.20%	-10.30%
Валовая маржа	37.96%	59.38%
Операц. маржа	-115.93%	-36.09%
Чистая маржа	-91.84%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.75
Текущая ликв.	3.94	1.95
Быстрая ликв.	3.94	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.50	$-1.55
Балансовая стоим.	$1.37	$7.46

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SOUN составляет 50.7 (нейтральная зона), у U — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. U менее волатилен — бета 2.37 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SOUNU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SOUN	U
Осцилляторы
RSI (14)	50.72	47.32
Stochastic %K	21.46	6.06
CCI (20)	-33.01	-126.89
MFI	51.76	41.19
Williams %R	-78.54	-93.94
MACD гистограмма	-0.09	-0.34
Momentum (10)	-1.31	-1.19
Тренд
ADX	23.28	30.27
Цена vs EMA 9	-1.55%	-3.55%
Цена vs EMA 20	-0.56%	-2.76%
Цена vs SMA 50	+8.83%	+7.77%
Цена vs SMA 200	-27.53%	-24.90%
Объём
CMF	0.21	0.01
Volume Ratio	82.73	62.42
Волатильность и статистика
Beta	3.16	2.37
ATR %	6.47%	5.95%
Sharpe (1г)	0.16	0.59
RS Rating	25.00	61.00
52w от хая	-62.47	-51.03
BB ширина	23.74	9.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, U — -402,76 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SOUN	U
Выручка	168,92 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-14,01 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.03	$-0.96
Операц. Cash Flow	-98,22 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	0 $	403,93 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	SOUN	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89.30%), а U — на ноябре (+26.77%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SOUN

-4.6

+89.3

-11.5

-4.3

+3.5

-5.9

+4.0

+4.3

+1.1

-5.6

+9.9

+35.5

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SOUN или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SOUN — -40.15%, U — -21.33%. Преимущество у U.

Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Unity Software Inc.?

Выручка SOUN за TTM — 168,92 млн $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — SOUN или U?

Технический скоринг: SOUN — 46/100, U — 44/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SOUN или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу U по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией