Сравнение SOUN vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -24,00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 40,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5,27 vs 17,20 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TYL — 4,28, у SOUN — 7,45. SOUN работает в убыток — ROE -32,57%, тогда как TYL показывает рентабельность 9,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0,01, у TYL — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOUN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24,00 | 40,95 | |
| P/B | 7,45 | 4,28 | |
| P/S | 17,20 | 5,27 | |
| PEG | 0,01 | 5,97 | |
| EV/EBITDA | -60,17 | 27,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,57% | 9,34% | |
| ROA | -21,25% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 39,91% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -87,86% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -67,45% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 3,94 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 3,94 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,32 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $1,08 | $73,07 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 57/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SOUN составляет 69,0 (нейтральная зона), у TYL — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN и TYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,7% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SOUN — 15,7 (нет тренда), TYL — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета -0,01 против 3,13 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,00 | 51,58 | |
| Stochastic %K | 93,31 | 45,03 | |
| CCI (20) | 311,02 | 8,87 | |
| MFI | 62,04 | 46,20 | |
| Williams %R | -6,69 | -54,97 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 1,86 | 15,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,68 | 14,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +18,73% | +0,46% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,72% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,73% | +2,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,81% | -16,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 173,90 | 75,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,13 | -0,01 | |
| ATR % | 6,61% | 4,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,04 | -1,63 | |
| RS Rating | 12,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -63,82 | -49,71 | |
| BB ширина | 28,04 | 16,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — -103,12 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +99.40% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,03 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -103,12 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SOUN | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89,30%), а TYL — на апреле (+4,22%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11,54%), TYL — февраль (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +9,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или TYL?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или TYL?
Что лучше купить — SOUN или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией