ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SOUN vs TTAN

Тикер 1
Тикер 2
SOUN14
25TTAN
SoundHound AI, Inc. (SOUN) и ServiceTitan, Inc. (TTAN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TTAN крупнее в 1.6× (5,84 млрд $ vs 3,60 млрд $). Обе компании убыточны: P/E SOUN — -16.93, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество TTAN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
SOUN
SoundHound AI, Inc.
SOUNNASDAQ
8,32 $-0,13 $ (-1,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.9
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
TTAN
ServiceTitan, Inc.
TTANNASDAQ
61,33 $-1,45 $ (-2,31%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,84 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
9.1
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

SOUNTTAN

Фундаментальный анализ

Ни SOUN (P/E -16.93), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) TTAN оценён ниже: 6.22 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTAN — 3.87, у SOUN — 6.21. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SOUNTTAN
ПоказательSOUNTTANЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16.93-36.96
P/B6.213.87
P/S19.886.22
PEG0.01-0.33
EV/EBITDA-27.70-84.02
Рентабельность
ROE-40.15%-10.70%
ROA-26.20%-9.16%
Валовая маржа37.96%70.11%
Операц. маржа-115.93%-16.95%
Чистая маржа-91.84%-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.03
Текущая ликв.3.943.49
Быстрая ликв.3.943.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.50$-1.70
Балансовая стоим.$1.37$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SOUN — 50.7, TTAN — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как TTAN ниже этой средней (-2.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), TTAN — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0.85, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SOUNTTAN
Общая оценка
46
37
Осцилляторы
39
31
Тренд
49
32
Объём
63
69
Волатильность
45
55
ИндикаторSOUNTTANЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7246.80
Stochastic %K21.4642.39
CCI (20)-33.01-16.84
MFI51.7658.09
Williams %R-78.54-57.61
MACD гистограмма-0.090.26
Momentum (10)-1.31-5.06
Тренд
ADX23.289.88
Цена vs EMA 9-1.55%+0.78%
Цена vs EMA 20-0.56%+0.24%
Цена vs SMA 50+8.83%-2.44%
Цена vs SMA 200-27.53%-29.36%
Объём
CMF0.210.08
Volume Ratio82.732.48
Волатильность и статистика
Beta3.160.85
ATR %6.47%5.78%
Sharpe (1г)0.16-1.31
RS Rating25.004.00
52w от хая-62.47-52.27
BB ширина23.7415.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, TTAN — -159,85 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSOUNTTANЛидер
Выручка168,92 млн $960,97 млн $
Чистая прибыль-14,01 млн $-159,85 млн $
EPS (TTM)$-0.03$-1.73
Операц. Cash Flow-98,22 млн $110,13 млн $
Free Cash Flow0 $85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательSOUNTTANЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SOUN
-4.6
+89.3
-11.5
-4.3
+3.5
-5.9
+4.0
+4.3
+1.1
-5.6
+9.9
+35.5
TTAN
-10.8
-5.4
-6.3
+8.5
-4.5
-4.2
+6.8
-5.8
-2.1
-7.2
-5.7
+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — SOUN или TTAN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SOUN — -40.15%, TTAN — -10.70%. Преимущество у TTAN.
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Выручка SOUN за TTM — 168,92 млн $, TTAN — 960,97 млн $. TTAN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — SOUN или TTAN?
Технический скоринг: SOUN — 46/100, TTAN — 37/100. SOUN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SOUN или TTAN?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу TTAN по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией