ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SOUN vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
SOUN22
18TOST
Инвесторы часто выбирают между SOUN и TOST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TOST крупнее в 3.7× (13,36 млрд $ vs 3,60 млрд $). SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TOST прибылен с P/E 33.23. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между SOUN и TOST зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
SOUN
SoundHound AI, Inc.
SOUNNASDAQ
8,32 $-0,13 $ (-1,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.9
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
23,04 $-0,28 $ (-1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,36 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

SOUNTOST

Фундаментальный анализ

P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SOUN отрицательный (-40.15%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. SOUN убыточен — чистая маржа -91.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0.01, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SOUNTOST
ПоказательSOUNTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16.9333.23
P/B6.216.88
P/S19.882.10
PEG0.010.21
EV/EBITDA-27.7028.28
Рентабельность
ROE-40.15%20.74%
ROA-26.20%13.32%
Валовая маржа37.96%26.23%
Операц. маржа-115.93%5.63%
Чистая маржа-91.84%6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.01
Текущая ликв.3.942.44
Быстрая ликв.3.942.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.50$0.70
Балансовая стоим.$1.37$3.39

Технический анализ

SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SOUN — 50.7 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOUN выше на 8.8%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете TOST стабильнее (1.25 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SOUNTOST
Общая оценка
46
18
Осцилляторы
39
36
Тренд
49
25
Объём
63
31
Волатильность
45
48
ИндикаторSOUNTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7234.98
Stochastic %K21.4613.09
CCI (20)-33.01-81.82
MFI51.7639.13
Williams %R-78.54-86.91
MACD гистограмма-0.09-0.43
Momentum (10)-1.31-4.99
Тренд
ADX23.2824.70
Цена vs EMA 9-1.55%-2.79%
Цена vs EMA 20-0.56%-8.18%
Цена vs SMA 50+8.83%-13.37%
Цена vs SMA 200-27.53%-30.76%
Объём
CMF0.21-0.09
Volume Ratio82.73117.46
Волатильность и статистика
Beta3.161.25
ATR %6.47%5.51%
Sharpe (1г)0.16-1.33
RS Rating25.005.00
52w от хая-62.47-53.04
BB ширина23.7441.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SOUN — 168,92 млн $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а SOUN фиксирует убыток (-14,01 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SOUN генерирует 0 $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSOUNTOSTЛидер
Выручка168,92 млн $6,15 млрд $
Чистая прибыль-14,01 млн $342 млн $
EPS (TTM)$-0.03$0.59
Операц. Cash Flow-98,22 млн $661 млн $
Free Cash Flow0 $608 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательSOUNTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SOUN — феврале (+89.30%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +5.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SOUN
-4.6
+89.3
-11.5
-4.3
+3.5
-5.9
+4.0
+4.3
+1.1
-5.6
+9.9
+35.5
TOST
-0.3
-6.3
+0.0
-1.2
+7.0
+0.6
+8.0
+4.0
-8.7
+5.3
-3.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Toast, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — SOUN или TOST?
ROE SOUN — -40.15%, TOST — 20.74%. TOST демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Toast, Inc.?
По объёму выручки: SOUN — 168,92 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — SOUN или TOST?
Технический скоринг: SOUN — 46/100, TOST — 18/100. SOUN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SOUN или TOST?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SOUN выигрывает 22, TOST — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией