Сравнение SOUN vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SOUN (P/E -16.93), ни TENB (P/E -251.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у TENB — 11.91. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у TENB — 1.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SOUN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | -251.12 | |
| P/B | 6.21 | 11.91 | |
| P/S | 19.88 | 2.75 | |
| PEG | 0.01 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | -3.71% | |
| ROA | -26.20% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 78.17% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 2.95% | |
| Чистая маржа | -91.84% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $2.14 | |
Технический анализ
TENB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SOUN — 50.7 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN и TENB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +28.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TENB выше SMA 200 (+3.3%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу TENB. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TENB стабильнее (0.94 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 92.99 | |
| CCI (20) | -33.01 | 303.27 | |
| MFI | 51.76 | 66.48 | |
| Williams %R | -78.54 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.94 | |
| ATR % | 6.47% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.51 | |
| RS Rating | 25.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -28.55 | |
| BB ширина | 23.74 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SOUN — 168,92 млн $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, TENB — -36,12 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, TENB — 254,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SOUN | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SOUN — феврале (+89.30%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), TENB — февраль (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или TENB?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или TENB?
Что лучше купить — SOUN или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией