Сравнение SOUN vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SOUN (P/E -16.93), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SOUN — 6.21, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SOUN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | -103.79 | |
| P/B | 6.21 | 25.60 | |
| P/S | 19.88 | 3.66 | |
| PEG | 0.01 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | -16.70% | |
| ROA | -26.20% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -115.93% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -91.84% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TEAM сильнее: 61/100 против 46/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOUN составляет 50.7 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 44.32 | |
| CCI (20) | -33.01 | 24.77 | |
| MFI | 51.76 | 56.60 | |
| Williams %R | -78.54 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.91 | |
| ATR % | 6.47% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -1.38 | |
| RS Rating | 25.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -62.89 | |
| BB ширина | 23.74 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, TEAM — -256,69 млн $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89.30%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — SOUN или TEAM?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — SOUN или TEAM?
Что лучше купить — SOUN или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией