Сравнение SOUN vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SOUN — -16.93, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOUN — 0.01, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOUN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | -1.96 | |
| P/B | 6.21 | 1.78 | |
| P/S | 19.88 | 1.96 | |
| PEG | 0.01 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | -94.27% | |
| ROA | -26.20% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -115.93% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -91.84% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $5.62 | |
Технический анализ
STUB набирает 78 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SOUN — 50.7 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SOUN на 8.8%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете SOUN стабильнее (3.16 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 94.23 | |
| CCI (20) | -33.01 | 194.12 | |
| MFI | 51.76 | 72.03 | |
| Williams %R | -78.54 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -1.31 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 3.59 | |
| ATR % | 6.47% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | — | |
| RS Rating | 25.00 | — | |
| 52w от хая | -62.47 | -64.14 | |
| BB ширина | 23.74 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SOUN — 168,92 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SOUN — -14,01 млн $, STUB — -1,91 млрд $. SOUN генерирует больше чистой прибыли. FCF: SOUN генерирует 0 $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOUN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SOUN | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SOUN — феврале (+89.30%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SOUN — март (-11.54%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или STUB?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или STUB?
Что лучше купить — SOUN или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией