ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SOUN vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
SOUN14
25SSNC
SoundHound AI, Inc. (SOUN) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SSNC крупнее в 4.5× (16,12 млрд $ vs 3,60 млрд $). Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, SOUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 25:14 — убедительное преимущество SSNC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
SOUN
SoundHound AI, Inc.
SOUNNASDAQ
8,32 $-0,13 $ (-1,54%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,60 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.9
Качество
5.5
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

SOUNSSNC

Фундаментальный анализ

SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у SOUN — 6.21. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SOUNSSNC
ПоказательSOUNSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-16.9320.04
P/B6.212.37
P/S19.882.53
PEG0.0133.26
EV/EBITDA-27.7010.85
Рентабельность
ROE-40.15%11.74%
ROA-26.20%3.98%
Валовая маржа37.96%48.03%
Операц. маржа-115.93%23.22%
Чистая маржа-91.84%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.011.12
Текущая ликв.3.941.10
Быстрая ликв.3.941.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.58%
Коэфф. выплат0.00%31.79%
EPS$-0.50$3.35
Балансовая стоим.$1.37$28.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу SOUN: скоринг 46/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SOUN — 50.7, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.73, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SOUNSSNC
Общая оценка
46
23
Осцилляторы
39
39
Тренд
49
32
Объём
63
31
Волатильность
45
45
ИндикаторSOUNSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.7246.01
Stochastic %K21.4641.07
CCI (20)-33.01-68.61
MFI51.7634.65
Williams %R-78.54-58.93
MACD гистограмма-0.09-0.11
Momentum (10)-1.31-2.32
Тренд
ADX23.2822.23
Цена vs EMA 9-1.55%+0.65%
Цена vs EMA 20-0.56%-0.69%
Цена vs SMA 50+8.83%-2.72%
Цена vs SMA 200-27.53%-16.41%
Объём
CMF0.21-0.08
Volume Ratio82.7387.94
Волатильность и статистика
Beta3.160.73
ATR %6.47%3.01%
Sharpe (1г)0.16-0.83
RS Rating25.0026.00
52w от хая-62.47-26.21
BB ширина23.7410.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SOUN генерирует 168,92 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSOUNSSNCЛидер
Выручка168,92 млн $6,27 млрд $
Чистая прибыль-14,01 млн $796,90 млн $
EPS (TTM)$-0.03$3.26
Операц. Cash Flow-98,22 млн $1,74 млрд $
Free Cash Flow0 $1,66 млрд $

Дивиденды

SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.

ПоказательSOUNSSNCЛидер
Див. доходность—1.58%
Годовые дивиденды—$0.27
Коэфф. выплат—31.79%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SOUN показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+89.30%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SOUN
-4.6
+89.3
-11.5
-4.3
+3.5
-5.9
+4.0
+4.3
+1.1
-5.6
+9.9
+35.5
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — SOUN или SSNC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SOUN — -40.15%, SSNC — 11.74%. Преимущество у SSNC.
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. SoundHound AI, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Выручка SOUN за TTM — 168,92 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. SSNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — SOUN или SSNC?
Технический скоринг: SOUN — 46/100, SSNC — 23/100. SOUN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SOUN или SSNC?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу SSNC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией