Сравнение SOUN vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у SOUN — 6.21. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как SPSC показывает рентабельность 9.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOUN — 0.01, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOUN | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -16.93 | 22.11 | |
| P/B | 6.21 | 2.09 | |
| P/S | 19.88 | 2.59 | |
| PEG | 0.01 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -27.70 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -40.15% | 9.45% | |
| ROA | -26.20% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 37.96% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -115.93% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -91.84% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.94 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 3.94 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.50 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $1.37 | $25.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOUN составляет 50.7 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как SPSC ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SOUN — 23.3 (слабый тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOUN | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.72 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 21.46 | 43.56 | |
| CCI (20) | -33.01 | -59.62 | |
| MFI | 51.76 | 42.59 | |
| Williams %R | -78.54 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -1.31 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.28 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.55% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.56% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.83% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -27.53% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 82.73 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.16 | 0.85 | |
| ATR % | 6.47% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -1.98 | |
| RS Rating | 25.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -62.47 | -64.22 | |
| BB ширина | 23.74 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOUN — 168,92 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как SPSC генерирует прибыль (93,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SOUN — 0 $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOUN | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 168,92 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,01 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.03 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | -98,22 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 0 $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SOUN | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOUN приходится на феврале (+89.30%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Наименее удачные месяцы: SOUN — март (-11.54%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SoundHound AI, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOUN или SPSC?
Какие дивиденды у SoundHound AI, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SoundHound AI, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SOUN или SPSC?
Что лучше купить — SOUN или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией