Сравнение SOLV vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UHS торгуется с P/E 6.60, тогда как SOLV — с P/E 9.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) UHS оценён ниже: 0.58 против 1.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UHS — 1.33, у SOLV — 2.67. EV/EBITDA UHS — 5.48, у SOLV — 6.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SOLV — 30.71%, у UHS — 20.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SOLV удерживает чистую маржу на уровне 17.33%, опережая UHS (8.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOLV — 1.02, у UHS — 0.68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SOLV | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.26 | 6.60 | |
| P/B | 2.67 | 1.33 | |
| P/S | 1.60 | 0.58 | |
| PEG | 0.03 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.71% | 20.93% | |
| ROA | 10.16% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 53.67% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 25.54% | 11.50% | |
| Чистая маржа | 17.33% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.33% | |
| EPS | $8.22 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $28.52 | $123.98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SOLV: скоринг 77/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SOLV — 67.3, UHS — 36.5. Обе акции находятся в одной зоне. SOLV торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как UHS ниже этой средней (-7.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SOLV выше SMA 200 (+3.1%), UHS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. ADX: SOLV — 35.4 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UHS — 0.49, SOLV — 0.95. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOLV | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.35 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 96.71 | 21.93 | |
| CCI (20) | 84.37 | -117.96 | |
| MFI | 67.89 | 56.16 | |
| Williams %R | -3.29 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 5.14 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.38 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.47% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.33% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.37% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.07% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 63.71 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.49 | |
| ATR % | 2.72% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.49 | |
| RS Rating | 41.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -13.68 | -33.29 | |
| BB ширина | 18.75 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SOLV генерирует 8,32 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SOLV — 1,56 млрд $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOLV — -10 млн $, UHS — 849,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOLV | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,32 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.94 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 369 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -10 млн $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
UHS выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как SOLV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UHS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SOLV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SOLV | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SOLV показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.93%), UHS — в ноябре (+6.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SOLV — март (-9.58%), UHS — март (-1.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLV: +12.22% против +7.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Solventum Corporation или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — SOLV или UHS?
Какие дивиденды у Solventum Corporation и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Solventum Corporation или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — SOLV или UHS?
Какая акция лучше по технике — SOLV или UHS?
Что лучше купить — SOLV или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией