Сравнение SOLV vs THC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует THC с P/E 9.55 (у SOLV — 9.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу THC: 0.75 vs 1.60 у SOLV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SOLV дешевле: 2.67 против 3.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA THC оценён ниже: 5.99 vs 6.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. THC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.55% против 30.71% у SOLV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SOLV — 17.33%, THC — 7.94%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOLV — 1.02, THC — 2.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOLV | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.26 | 9.55 | |
| P/B | 2.67 | 3.38 | |
| P/S | 1.60 | 0.75 | |
| PEG | 0.03 | 0.35 | |
| EV/EBITDA | 6.42 | 5.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.71% | 40.55% | |
| ROA | 10.16% | 5.46% | |
| Валовая маржа | 53.67% | 42.76% | |
| Операц. маржа | 25.54% | 16.14% | |
| Чистая маржа | 17.33% | 7.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.02 | 2.74 | |
| Текущая ликв. | 1.07 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $19.62 | |
| Балансовая стоим. | $28.52 | $101.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOLV сильнее: 77/100 против 35/100 у THC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOLV составляет 67.3 (нейтральная зона), у THC — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLV выше на 11.4%, THC — ниже на -4.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SOLV выше SMA 200 (+3.1%), THC — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу SOLV. Сила тренда по ADX: SOLV — 35.4 (выраженный тренд), THC — 23.4 (слабый тренд). THC менее волатилен — бета 0.70 против 0.95 у SOLV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) THC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOLV | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67.35 | 44.35 | |
| Stochastic %K | 96.71 | 42.02 | |
| CCI (20) | 84.37 | -9.15 | |
| MFI | 67.89 | 55.38 | |
| Williams %R | -3.29 | -57.98 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.69 | |
| Momentum (10) | 5.14 | -7.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.38 | 23.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.47% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.33% | -2.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.37% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.07% | -5.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 63.71 | 100.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.95 | 0.70 | |
| ATR % | 2.72% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.33 | |
| RS Rating | 41.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -13.68 | -24.19 | |
| BB ширина | 18.75 | 13.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOLV — 8,32 млрд $, THC — 21,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SOLV — 1,56 млрд $, THC — 1,41 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. FCF: SOLV генерирует -10 млн $, THC — 2,53 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOLV | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,32 млрд $ | 21,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,56 млрд $ | 1,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.94 | $15.61 | |
| Операц. Cash Flow | 369 млн $ | 3,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -10 млн $ | 2,53 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. THC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOLV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SOLV | THC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -57.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOLV приходится на ноябре (+11.93%), а THC — на июле (+9.54%). Слабые месяцы: для SOLV — март (-9.58%), для THC — сентябрь (-5.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у THC: +25.25% против +12.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Solventum Corporation или Tenet Healthcare Corporation?
У кого выше рентабельность — SOLV или THC?
Какие дивиденды у Solventum Corporation и Tenet Healthcare Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Solventum Corporation или Tenet Healthcare Corporation?
У кого выше маржинальность — SOLV или THC?
Какая акция лучше по технике — SOLV или THC?
Что лучше купить — SOLV или THC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией