Сравнение SOLS vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WLK имеет отрицательный P/E (-8,05), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SOLS прибылен с P/E 45,83. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу WLK: 0,88 vs 2,36 у SOLS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1,14 против 6,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WLK работает в убыток — ROE -13,93%, тогда как SOLS показывает рентабельность 10,89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WLK (-10,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SOLS — 1,52, WLK — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SOLS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,83 | -8,05 | |
| P/B | 6,10 | 1,14 | |
| P/S | 2,36 | 0,88 | |
| PEG | -0,77 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,73 | -350,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,89% | -13,93% | |
| ROA | 3,55% | -6,35% | |
| Валовая маржа | 30,62% | 4,72% | |
| Операц. маржа | 16,90% | -10,86% | |
| Чистая маржа | 5,13% | -10,94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,52 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 2,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,08 | 1,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,25% | 2,74% | |
| Коэфф. выплат | 725,71% | -27,61% | |
| EPS | $1,32 | -$9,65 | |
| Балансовая стоим. | $10,00 | $71,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WLK сильнее: 51/100 против 38/100 у SOLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SOLS составляет 43,0 (нейтральная зона), у WLK — 52,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SOLS на -15,7%, WLK на -1,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SOLS — 27,2 (выраженный тренд), WLK — 28,0 (выраженный тренд). SOLS менее волатилен — бета 0,49 против 0,77 у WLK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOLS составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SOLS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,99 | 52,70 | |
| Stochastic %K | 65,23 | 73,99 | |
| CCI (20) | 49,95 | 63,05 | |
| MFI | 55,46 | 42,03 | |
| Williams %R | -34,77 | -26,01 | |
| MACD гистограмма | 1,16 | 0,89 | |
| Momentum (10) | 0,42 | 3,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,17 | 27,97 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,29% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,55% | +2,28% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,71% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,54% | -11,24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 51,62 | 88,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,49 | 0,77 | |
| ATR % | 5,64% | 4,00% | |
| Sharpe (1г) | — | -0,01 | |
| RS Rating | — | 28,00 | |
| 52w от хая | -32,86 | -37,64 | |
| BB ширина | 14,51 | 15,32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SOLS — 3,89 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOLS: +3,10% г/г vs -8,00%. WLK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. WLK убыточен (чистая прибыль -1,51 млрд $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SOLS генерирует 103 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SOLS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,89 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.10% | -8.00% | |
| Чистая прибыль | 237 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -43.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,49 | -$11,73 | |
| Операц. Cash Flow | 455 млн $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 103 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
SOLS и WLK — дивидендные акции. Доходность: SOLS — 0,25%, WLK — 2,74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. SOLS платит дивиденды 1 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SOLS | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,25% | 2,74% | |
| Годовые дивиденды | $0,22 | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | 725,71% | -27,61% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SOLS приходится на январе (+25,34%), а WLK — на ноябре (+4,69%). Слабые месяцы: для SOLS — июль (-27,46%), для WLK — май (-3,63%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +35,60% против +5,86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Solstice Advanced Materials Inc. или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — SOLS или WLK?
Какие дивиденды у Solstice Advanced Materials Inc. и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Solstice Advanced Materials Inc. или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — SOLS или WLK?
Что лучше купить — SOLS или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией