Сравнение SOFL vs YDEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YDEX торгуется с P/E 13.49, тогда как SOFL — с P/E 1514.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SOFL дешевле: 0.33 против 1.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SOFL — 1.44, у YDEX — 4.17. EV/EBITDA YDEX — 5.38, у SOFL — 5.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует YDEX (30.90% vs 0.97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YDEX — 7.91%, у SOFL — 0.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SOFL — 2.99, у YDEX — 2.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YDEX ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SOFL | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1514.29 | 13.49 | |
| P/B | 1.44 | 4.17 | |
| P/S | 0.33 | 1.07 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.90 | 5.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.97% | 30.90% | |
| ROA | 0.24% | 8.53% | |
| Валовая маржа | 49.15% | — | |
| Операц. маржа | 4.21% | 13.28% | |
| Чистая маржа | 0.30% | 7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.99 | 2.62 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.52% | |
| Коэфф. выплат | — | 36.42% | |
| EPS | $0.05 | $302.00 | |
| Балансовая стоим. | $55.34 | $891.50 | |
Технический анализ
YDEX набирает 39 из 100 по техническому скорингу, SOFL — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SOFL — 17.2 (зона перепроданности), YDEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: SOFL на -11.5%, YDEX на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SOFL — 37.7 (выраженный тренд), YDEX — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOFL стабильнее (0.33 vs 0.81). Значение ниже 0.8 делает SOFL защитной акцией.
| Индикатор | SOFL | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 17.20 | 45.42 | |
| Stochastic %K | 2.07 | 43.27 | |
| CCI (20) | -209.73 | -26.05 | |
| MFI | 23.33 | 53.72 | |
| Williams %R | -97.93 | -56.73 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 5.92 | |
| Momentum (10) | -4.48 | 32.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.68 | 29.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.12% | +0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.42% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.49% | -2.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -20.58% | -5.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 278.02 | 65.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.81 | |
| ATR % | 2.15% | 1.82% | |
| Sharpe (1г) | -3.14 | -0.43 | |
| RS Rating | 7.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -46.62 | -17.51 | |
| BB ширина | 8.84 | 3.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SOFL — 95,47 млрд ₽, YDEX — 1,44 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YDEX растёт быстрее по выручке: +23.61% год к году против +19.29% у SOFL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SOFL — 288 млн ₽, YDEX — 79,58 млрд ₽. YDEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SOFL — -3,13 млрд ₽, YDEX — 136,46 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SOFL | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 95,47 млрд ₽ | 1,44 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.29% | +23.61% | |
| Чистая прибыль | 288 млн ₽ | 79,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -64.59% | +28.97% | |
| EPS (TTM) | $0.05 | $202.00 | |
| Операц. Cash Flow | -1,53 млрд ₽ | 282,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -3,13 млрд ₽ | 136,46 млрд ₽ |
Дивиденды
YDEX выплачивает дивиденды с доходностью 4.52% годовых, тогда как SOFL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YDEX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как SOFL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SOFL | YDEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.52% | |
| Годовые дивиденды | — | $110.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 36.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SOFL — сентябре (+9.17%), для YDEX — декабре (+12.62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SOFL — октябрь (-16.55%), YDEX — апрель (-5.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Софтлайн или Яндекс?
У кого выше рентабельность — SOFL или YDEX?
Какие дивиденды у Софтлайн и Яндекс?
Какая компания крупнее по выручке — Софтлайн или Яндекс?
У кого выше маржинальность — SOFL или YDEX?
Какая акция лучше по технике — SOFL или YDEX?
Что лучше купить — SOFL или YDEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией