Сравнение SNPS vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у ZETA — 4.63. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0.33, у ZETA — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -176.18 | |
| P/B | 2.62 | 4.63 | |
| P/S | 11.94 | 3.19 | |
| PEG | -1.39 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -3.04% | |
| ROA | 2.33% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $3.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SNPS составляет 58.6 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNPS и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), ZETA — ниже (-1.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SNPS менее волатилен — бета 1.78 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 64.02 | |
| CCI (20) | -37.87 | 56.31 | |
| MFI | 48.72 | 52.86 | |
| Williams %R | -45.27 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 2.74 | |
| ATR % | 3.06% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.69 | |
| RS Rating | 38.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -26.35 | |
| BB ширина | 11.11 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNPS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNPS | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+7.21%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — SNPS или ZETA?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или ZETA?
Что лучше купить — SNPS или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией