Сравнение SNPS vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
YOU торгуется с P/E 36.43, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 36.43 | |
| P/B | 2.62 | 33.19 | |
| P/S | 11.94 | 6.62 | |
| PEG | -1.39 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 106.71% | |
| ROA | 2.33% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $6.88 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $2.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SNPS — 58.6 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, YOU на 17.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 97.62 | |
| CCI (20) | -37.87 | 164.40 | |
| MFI | 48.72 | 85.78 | |
| Williams %R | -45.27 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 1.06 | |
| ATR % | 3.06% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 1.71 | |
| RS Rating | 38.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -0.34 | |
| BB ширина | 11.11 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, YOU — 109,17 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNPS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNPS — мае (+7.21%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или YOU?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или YOU?
Какая акция лучше по технике — SNPS или YOU?
Что лучше купить — SNPS или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией