Сравнение SNPS vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

SNPS21

16XYZ

SNPS против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 2.4× (96,54 млрд $ vs 40,85 млрд $). XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как SNPS — с P/E 72.57. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SNPS составляет 4.57%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SNPSXYZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYZ — P/E 52.58 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 2.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.57% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNPSXYZ

Показатель	SNPS	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	72.57	52.58
P/B	2.62	1.95
P/S	11.94	1.72
PEG	-1.39	-0.76
EV/EBITDA	39.20	15.48
Рентабельность
ROE	4.57%	3.64%
ROA	2.33%	2.01%
Валовая маржа	75.14%	44.99%
Операц. маржа	10.82%	4.24%
Чистая маржа	13.75%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.37
Текущая ликв.	0.86	1.99
Быстрая ликв.	0.80	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.88	$1.35
Балансовая стоим.	$190.72	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNPS — 1.78, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNPSXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNPS	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	58.57	53.53
Stochastic %K	54.73	33.01
CCI (20)	-37.87	-62.47
MFI	48.72	37.56
Williams %R	-45.27	-66.99
MACD гистограмма	-3.50	-0.54
Momentum (10)	-5.49	0.06
Тренд
ADX	22.73	17.51
Цена vs EMA 9	-0.46%	+0.17%
Цена vs EMA 20	+1.44%	+0.85%
Цена vs SMA 50	+10.65%	+7.45%
Цена vs SMA 200	+4.50%	+3.65%
Объём
CMF	0.28	-0.11
Volume Ratio	121.52	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.78	2.05
ATR %	3.06%	3.85%
Sharpe (1г)	0.17	0.55
RS Rating	38.00	67.00
52w от хая	-23.45	-14.07
BB ширина	11.11	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNPS	XYZ
Выручка	7,05 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	1,33 млрд $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$8.13	$2.13
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SNPS	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +26.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у Block, Inc. ниже (52.58 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SNPS или XYZ?

ROE SNPS — 4.57%, XYZ — 3.64%. SNPS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: SNPS — 7,05 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNPS или XYZ?

Чистая маржа SNPS — 13.75%, XYZ — 3.29%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNPS или XYZ?

Технический скоринг: SNPS — 73/100, XYZ — 44/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNPS или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNPS выигрывает 21, XYZ — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией