Сравнение SNPS vs WK

Тикер 1

Тикер 2

SNPS27

11WK

Synopsys, Inc. (SNPS) и Workiva Inc. (WK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SNPS крупнее в 34.4× (96,54 млрд $ vs 2,81 млрд $). По мультипликатору P/E SNPS оценён рынком дешевле: 72.57 против 194.56 у WK (разница составляет 62.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNPS уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

SNPSWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNPS с P/E 72.57 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WK оценён ниже: 2.94 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SNPS — 39.20, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0.33, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNPSWK

Показатель	SNPS	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	72.57	194.56
P/B	2.62	-218.97
P/S	11.94	2.94
PEG	-1.39	0.54
EV/EBITDA	39.20	97.86
Рентабельность
ROE	4.57%	-46.74%
ROA	2.33%	1.00%
Валовая маржа	75.14%	79.40%
Операц. маржа	10.82%	-0.26%
Чистая маржа	13.75%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	-62.90
Текущая ликв.	0.86	1.52
Быстрая ликв.	0.80	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.88	$0.25
Балансовая стоим.	$190.72	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), WK — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNPSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNPS	WK
Осцилляторы
RSI (14)	58.57	45.25
Stochastic %K	54.73	48.87
CCI (20)	-37.87	-40.56
MFI	48.72	46.78
Williams %R	-45.27	-51.13
MACD гистограмма	-3.50	0.22
Momentum (10)	-5.49	-2.27
Тренд
ADX	22.73	26.62
Цена vs EMA 9	-0.46%	+1.87%
Цена vs EMA 20	+1.44%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+10.65%	-9.75%
Цена vs SMA 200	+4.50%	-32.95%
Объём
CMF	0.28	0.09
Volume Ratio	121.52	70.04
Волатильность и статистика
Beta	1.78	0.07
ATR %	3.06%	5.63%
Sharpe (1г)	0.17	-0.49
RS Rating	38.00	16.00
52w от хая	-23.45	-48.48
BB ширина	11.11	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	SNPS	WK
Выручка	7,05 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	1,33 млрд $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$8.13	$-0.47
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	140,07 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SNPS	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у Synopsys, Inc. ниже (72.57 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SNPS или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): SNPS — 4.57%, WK — -46.74%. Преимущество у SNPS.

Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка SNPS за TTM — 7,05 млрд $, WK — 884,57 млн $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — SNPS или WK?

Чистая маржа SNPS — 13.75%, WK — 1.53%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNPS или WK?

Технический скоринг: SNPS — 73/100, WK — 36/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNPS или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу SNPS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией