Сравнение SNPS vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у WEX — 3.90. EV/EBITDA WEX — 10.08, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.33 у SNPS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 16.03 | |
| P/B | 2.62 | 3.90 | |
| P/S | 11.94 | 1.85 | |
| PEG | -1.39 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 26.96% | |
| ROA | 2.33% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 57.44% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 24.65% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $36.94 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNPS — 58.6 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WEX стабильнее (0.95 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 50.94 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 74.00 | |
| CCI (20) | -37.87 | 29.63 | |
| MFI | 48.72 | 48.55 | |
| Williams %R | -45.27 | -26.00 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.70 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 4.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 25.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +4.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +1.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | -3.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -4.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 71.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.95 | |
| ATR % | 3.06% | 4.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.37 | |
| RS Rating | 38.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -20.14 | |
| BB ширина | 11.11 | 16.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, WEX — 304,10 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNPS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNPS | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNPS — мае (+7.21%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +10.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или WEX?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или WEX Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или WEX?
Какая акция лучше по технике — SNPS или WEX?
Что лучше купить — SNPS или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией