Сравнение SNPS vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 47.73 | |
| P/B | 2.62 | 4.24 | |
| P/S | 11.94 | 3.51 | |
| PEG | -1.39 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 7.97% | |
| ROA | 2.33% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $29.87 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNPS — 58.6 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, WDAY — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), WDAY — ниже (-35.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.78). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 39.84 | |
| CCI (20) | -37.87 | -40.07 | |
| MFI | 48.72 | 42.11 | |
| Williams %R | -45.27 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.56 | |
| ATR % | 3.06% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -1.84 | |
| RS Rating | 38.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -55.63 | |
| BB ширина | 11.11 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, WDAY — 693 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNPS | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNPS — мае (+7.21%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или WDAY?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или WDAY?
Какая акция лучше по технике — SNPS или WDAY?
Что лучше купить — SNPS или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией