Сравнение SNPS vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, VRSN выглядит привлекательнее: 33.01 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу SNPS: 11.94 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, SNPS — 13.75%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 33.01 | |
| P/B | 2.62 | -12.54 | |
| P/S | 11.94 | 16.38 | |
| PEG | -1.39 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -39.99% | |
| ROA | 2.33% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $6.88 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $-24.16 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у SNPS составляет 58.6 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, VRSN на 14.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNPS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 92.57 | |
| CCI (20) | -37.87 | 117.30 | |
| MFI | 48.72 | 87.43 | |
| Williams %R | -45.27 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.20 | |
| ATR % | 3.06% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.33 | |
| RS Rating | 38.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -1.50 | |
| BB ширина | 11.11 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, VRSN — 825,70 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNPS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+7.21%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или VRSN?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или VRSN?
Какая акция лучше по технике — SNPS или VRSN?
Что лучше купить — SNPS или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией