Сравнение SNPS vs VRNS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRNS имеет отрицательный P/E (-27.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 72.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VRNS: 5.53 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 7.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VRNS работает в убыток — ROE -26.10%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VRNS (-19.75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, VRNS — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -27.62 | |
| P/B | 2.62 | 7.94 | |
| P/S | 11.94 | 5.53 | |
| PEG | -1.39 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | -31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -26.10% | |
| ROA | 2.33% | -7.98% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 78.11% | |
| Операц. маржа | 10.82% | -22.30% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -19.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $3.92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 61/100 у VRNS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNPS составляет 58.6 (нейтральная зона), у VRNS — 73.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, VRNS на 25.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), VRNS — ниже (-17.3%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), VRNS — 30.8 (выраженный тренд). VRNS менее волатилен — бета 0.93 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRNS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 73.69 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 99.16 | |
| CCI (20) | -37.87 | 175.63 | |
| MFI | 48.72 | 71.93 | |
| Williams %R | -45.27 | -0.84 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 3.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 30.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +8.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +13.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +25.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -17.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 83.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.93 | |
| ATR % | 3.06% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.25 | |
| RS Rating | 38.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -51.33 | |
| BB ширина | 11.11 | 24.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, VRNS — 623,53 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VRNS убыточен (чистая прибыль -129,32 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, VRNS — 134,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 623,53 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -129,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 147,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 134,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNPS | VRNS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+7.21%), а VRNS — на августе (+8.60%). Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для VRNS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +24.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или VRNS?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Varonis Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Varonis Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или VRNS?
Что лучше купить — SNPS или VRNS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией