Сравнение SNPS vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 72.57 у SNPS (разница составляет 75.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у UBER — 6.19. EV/EBITDA UBER — 26.53, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у SNPS — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0.33, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 17.93 | |
| P/B | 2.62 | 6.19 | |
| P/S | 11.94 | 2.83 | |
| PEG | -1.39 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 33.32% | |
| ROA | 2.33% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNPS составляет 58.6 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNPS и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), UBER — ниже (-11.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UBER менее волатилен — бета 1.05 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UBER составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 24.98 | |
| CCI (20) | -37.87 | -85.03 | |
| MFI | 48.72 | 39.21 | |
| Williams %R | -45.27 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 1.05 | |
| ATR % | 3.06% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.64 | |
| RS Rating | 38.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -26.86 | |
| BB ширина | 11.11 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNPS | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNPS | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+7.21%), а UBER — на январе (+5.43%). Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или UBER?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или UBER?
Какая акция лучше по технике — SNPS или UBER?
Что лучше купить — SNPS или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией