Сравнение SNPS vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 5.95 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -16.95 | |
| P/B | 2.62 | 3.83 | |
| P/S | 11.94 | 5.95 | |
| PEG | -1.39 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -21.33% | |
| ROA | 2.33% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 10.82% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $7.46 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, U на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), U — ниже (-24.9%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), U — 30.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета SNPS — 1.78, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 47.32 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 6.06 | |
| CCI (20) | -37.87 | -126.89 | |
| MFI | 48.72 | 41.19 | |
| Williams %R | -45.27 | -93.94 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -1.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -2.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +7.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -24.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 62.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 2.37 | |
| ATR % | 3.06% | 5.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.59 | |
| RS Rating | 38.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -51.03 | |
| BB ширина | 11.11 | 9.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNPS | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +19.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или U?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или U?
Что лучше купить — SNPS или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией