Сравнение SNPS vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TYL выглядит привлекательнее: 42.93 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TYL оценён ниже: 5.62 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TYL составляет 8.71%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TYL впереди: 13.26% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 42.93 | |
| P/B | 2.62 | 3.81 | |
| P/S | 11.94 | 5.62 | |
| PEG | -1.39 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 8.71% | |
| ROA | 2.33% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $83.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), TYL — ниже (-28.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TYL составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 35.70 | |
| CCI (20) | -37.87 | -59.07 | |
| MFI | 48.72 | 28.71 | |
| Williams %R | -45.27 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.29 | |
| ATR % | 3.06% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -1.80 | |
| RS Rating | 38.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -48.94 | |
| BB ширина | 11.11 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, TYL — 315,60 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNPS | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или TYL?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или TYL?
Какая акция лучше по технике — SNPS или TYL?
Что лучше купить — SNPS или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией