Сравнение SNPS vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTAN имеет отрицательный P/E (-60,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SNPS прибылен с P/E 93,49. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,58 против 5,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -8,97%, тогда как SNPS показывает рентабельность 2,64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-13,44%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0,36, TTAN — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNPS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 93,49 | -60,54 | |
| P/B | 2,58 | 5,38 | |
| P/S | 9,12 | 8,31 | |
| PEG | -1,36 | -0,45 | |
| EV/EBITDA | 32,31 | -180,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,64% | -8,97% | |
| ROA | 1,65% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 73,47% | 70,91% | |
| Операц. маржа | 8,36% | -14,17% | |
| Чистая маржа | 8,91% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 1,43 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,32 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $4,06 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $159,97 | $16,43 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TTAN сильнее: 83/100 против 45/100 у SNPS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNPS составляет 51,5 (нейтральная зона), у TTAN — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TTAN торгуется выше SMA 50 (15,7%), тогда как SNPS ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TTAN выше SMA 200 (+12,9%), SNPS — ниже (-7,7%). Долгосрочный тренд в пользу TTAN. Сила тренда по ADX: SNPS — 13,7 (нет тренда), TTAN — 27,0 (выраженный тренд). TTAN менее волатилен — бета 0,53 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,55 | 59,88 | |
| Stochastic %K | 77,40 | 66,00 | |
| CCI (20) | 96,58 | 75,99 | |
| MFI | 56,29 | 67,97 | |
| Williams %R | -22,60 | -34,00 | |
| MACD гистограмма | 5,08 | 0,45 | |
| Momentum (10) | 21,15 | 5,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,70 | 27,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,72% | +0,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,35% | +4,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,85% | +15,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,70% | +12,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 62,08 | 48,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,63 | 0,53 | |
| ATR % | 3,37% | 5,59% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | -0,11 | |
| RS Rating | 7,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -34,29 | -26,34 | |
| BB ширина | 16,34 | 35,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTAN: +24,50% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.10% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -159,85 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -41.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,13 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNPS | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+6,31%), а TTAN — на декабре (+10,99%). Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3,92%), для TTAN — январь (-10,82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или TTAN?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или TTAN?
Что лучше купить — SNPS или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией