Сравнение SNPS vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TOST торгуется с P/E 33.23, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у TOST — 6.88. EV/EBITDA TOST — 28.28, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у SNPS — 4.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNPS удерживает чистую маржу на уровне 13.75%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0.33, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 33.23 | |
| P/B | 2.62 | 6.88 | |
| P/S | 11.94 | 2.10 | |
| PEG | -1.39 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 20.74% | |
| ROA | 2.33% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 5.63% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $3.39 | |
Технический анализ
SNPS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNPS — 58.6 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как TOST ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), TOST — ниже (-30.8%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TOST стабильнее (1.25 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 13.09 | |
| CCI (20) | -37.87 | -81.82 | |
| MFI | 48.72 | 39.13 | |
| Williams %R | -45.27 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 1.25 | |
| ATR % | 3.06% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -1.33 | |
| RS Rating | 38.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -53.04 | |
| BB ширина | 11.11 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, TOST — 342 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNPS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNPS | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNPS — мае (+7.21%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или TOST?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или TOST?
Какая акция лучше по технике — SNPS или TOST?
Что лучше купить — SNPS или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией