Сравнение SNPS vs TENB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TENB (P/E -251.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TENB дешевле: 2.75 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 11.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TENB оценён ниже: 27.16 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TENB работает в убыток — ROE -3.71%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TENB (-1.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, TENB — 1.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TENB ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -251.12 | |
| P/B | 2.62 | 11.91 | |
| P/S | 11.94 | 2.75 | |
| PEG | -1.39 | -2.66 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 27.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -3.71% | |
| ROA | 2.33% | -0.73% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 78.17% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 2.95% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -1.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.69 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $2.14 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SNPS — 58.6 (нейтральная зона), TENB — 75.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, TENB на 28.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), TENB — 26.4 (выраженный тренд). По бете TENB стабильнее (0.94 vs 1.78). Дневная волатильность (ATR%) TENB составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 75.56 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 92.99 | |
| CCI (20) | -37.87 | 303.27 | |
| MFI | 48.72 | 66.48 | |
| Williams %R | -45.27 | -7.01 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 4.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 26.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +11.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +17.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +28.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | +3.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 185.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.94 | |
| ATR % | 3.06% | 4.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.51 | |
| RS Rating | 38.00 | 20.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -28.55 | |
| BB ширина | 11.11 | 27.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, TENB — 999,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TENB убыточен (чистая прибыль -36,12 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, TENB — 254,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 999,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -36,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 266,75 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 254,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNPS | TENB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNPS — мае (+7.21%), для TENB — январе (+6.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для TENB — февраль (-4.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +6.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или TENB?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Tenable Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Tenable Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или TENB?
Что лучше купить — SNPS или TENB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией