Сравнение SNPS vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

SNPS17

23TDC

SNPS против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNPS крупнее в 31.3× (96,54 млрд $ vs 3,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, SNPS — 13.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

SNPSTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 7.31 против 72.57. Премия к оценке SNPS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 13.75% у SNPS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNPSTDC

Показатель	SNPS	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	72.57	7.31
P/B	2.62	5.53
P/S	11.94	1.84
PEG	-1.39	0.03
EV/EBITDA	39.20	17.08
Рентабельность
ROE	4.57%	142.47%
ROA	2.33%	19.65%
Валовая маржа	75.14%	60.21%
Операц. маржа	10.82%	6.22%
Чистая маржа	13.75%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.99
Текущая ликв.	0.86	1.30
Быстрая ликв.	0.80	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.88	$4.53
Балансовая стоим.	$190.72	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, TDC на 17.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета TDC — 1.47, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNPSTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNPS	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	58.57	66.16
Stochastic %K	54.73	78.46
CCI (20)	-37.87	70.13
MFI	48.72	73.29
Williams %R	-45.27	-21.54
MACD гистограмма	-3.50	0.20
Momentum (10)	-5.49	3.14
Тренд
ADX	22.73	25.13
Цена vs EMA 9	-0.46%	+1.13%
Цена vs EMA 20	+1.44%	+6.09%
Цена vs SMA 50	+10.65%	+17.71%
Цена vs SMA 200	+4.50%	+23.46%
Объём
CMF	0.28	0.23
Volume Ratio	121.52	64.41
Волатильность и статистика
Beta	1.78	1.47
ATR %	3.06%	4.29%
Sharpe (1г)	0.17	0.88
RS Rating	38.00	77.00
52w от хая	-23.45	-21.57
BB ширина	11.11	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, TDC — 130 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNPS	TDC
Выручка	7,05 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	1,33 млрд $	130 млн $
EPS (TTM)	$8.13	$1.38
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	305 млн $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	SNPS	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 72.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — SNPS или TDC?

ROE SNPS — 4.57%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: SNPS — 7,05 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNPS или TDC?

Чистая маржа SNPS — 13.75%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNPS или TDC?

Технический скоринг: SNPS — 73/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNPS или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNPS выигрывает 17, TDC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией