Сравнение SNPS vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNPS показывает P/E 72.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 11.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у SNPS — 2.62. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 4.57%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0.33, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -1.96 | |
| P/B | 2.62 | 1.78 | |
| P/S | 11.94 | 1.96 | |
| PEG | -1.39 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -94.27% | |
| ROA | 2.33% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 10.82% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $5.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SNPS — 58.6 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNPS и STUB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.7% и +38.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNPS стабильнее (1.78 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 94.23 | |
| CCI (20) | -37.87 | 194.12 | |
| MFI | 48.72 | 72.03 | |
| Williams %R | -45.27 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -5.49 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 3.59 | |
| ATR % | 3.06% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | — | |
| RS Rating | 38.00 | — | |
| 52w от хая | -23.45 | -64.14 | |
| BB ширина | 11.11 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNPS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNPS | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNPS — мае (+7.21%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или STUB?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или STUB?
Что лучше купить — SNPS или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией