Сравнение SNPS vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

SNPS21

19SSNC

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Synopsys, Inc. (SNPS) и SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNPS крупнее в 6.0× (96,54 млрд $ vs 16,12 млрд $). SSNC торгуется с P/E 20.04, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.74% против 4.57% у SNPS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNPS — 13.75%, SSNC — 12.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

503,98 $+5,05 $ (+1,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 96,54 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.5

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SNPSSSNC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 72.57 у SNPS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SSNC составляет 11.74%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SNPSSSNC

Показатель	SNPS	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	72.57	20.04
P/B	2.62	2.37
P/S	11.94	2.53
PEG	-1.39	33.26
EV/EBITDA	39.20	10.85
Рентабельность
ROE	4.57%	11.74%
ROA	2.33%	3.98%
Валовая маржа	75.14%	48.03%
Операц. маржа	10.82%	23.22%
Чистая маржа	13.75%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	1.12
Текущая ликв.	0.86	1.10
Быстрая ликв.	0.80	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$6.88	$3.35
Балансовая стоим.	$190.72	$28.56

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 22/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNPS составляет 58.6 (нейтральная зона), у SSNC — 45.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, SSNC — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), SSNC — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), SSNC — 20.7 (слабый тренд). SSNC менее волатилен — бета 0.74 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SSNC составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNPSSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SNPS	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	58.57	45.06
Stochastic %K	54.73	37.25
CCI (20)	-37.87	-18.02
MFI	48.72	35.42
Williams %R	-45.27	-62.75
MACD гистограмма	-3.50	-0.03
Momentum (10)	-5.49	-3.15
Тренд
ADX	22.73	20.66
Цена vs EMA 9	-0.46%	+0.22%
Цена vs EMA 20	+1.44%	-0.96%
Цена vs SMA 50	+10.65%	-2.91%
Цена vs SMA 200	+4.50%	-16.62%
Объём
CMF	0.28	-0.08
Volume Ratio	121.52	97.19
Волатильность и статистика
Beta	1.78	0.74
ATR %	3.06%	3.11%
Sharpe (1г)	0.17	-0.76
RS Rating	38.00	26.00
52w от хая	-23.45	-26.49
BB ширина	11.11	9.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SNPS	SSNC
Выручка	7,05 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	1,33 млрд $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$8.13	$3.26
Операц. Cash Flow	1,52 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	1,35 млрд $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.

Показатель	SNPS	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+7.21%), а SSNC — на январе (+4.93%). Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SNPS

+3.0

-1.1

+0.5

+2.7

+7.2

+3.4

+5.7

+4.7

-3.9

-0.3

+5.5

-0.9

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По P/E SS&C Technologies Holdings, Inc. оценена ниже: 20.04 против 72.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — SNPS или SSNC?

ROE SNPS — 4.57%, SSNC — 11.74%. SSNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Synopsys, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: SNPS — 7,05 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SNPS или SSNC?

Чистая маржа SNPS — 13.75%, SSNC — 12.65%. SNPS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SNPS или SSNC?

Технический скоринг: SNPS — 73/100, SSNC — 22/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SNPS или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SNPS выигрывает 21, SSNC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией