Сравнение SNPS vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SPSC с P/E 22.11 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SPSC оценён ниже: 2.59 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPSC дешевле: 2.09 против 2.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPSC оценён ниже: 10.18 vs 39.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPSC составляет 9.45%, что превышает показатель SNPS (4.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNPS впереди: 13.75% против 11.92% у SPSC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, SPSC — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 22.11 | |
| P/B | 2.62 | 2.09 | |
| P/S | 11.94 | 2.59 | |
| PEG | -1.39 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 9.45% | |
| ROA | 2.33% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 66.82% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 15.34% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $25.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, SPSC — 47.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, SPSC — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), SPSC — ниже (-35.4%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), SPSC — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета SPSC — 0.85, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 43.56 | |
| CCI (20) | -37.87 | -59.62 | |
| MFI | 48.72 | 42.59 | |
| Williams %R | -45.27 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.85 | |
| ATR % | 3.06% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -1.98 | |
| RS Rating | 38.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -64.22 | |
| BB ширина | 11.11 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, SPSC — 751,50 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, SPSC — 93,34 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNPS | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), SPSC — в ноябре (+6.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для SPSC — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +12.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или SPSC?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или SPSC?
Какая акция лучше по технике — SNPS или SPSC?
Что лучше купить — SNPS или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией