Сравнение SNPS vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SOUN отрицательный (-16.93) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 72.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SNPS оценён ниже: 11.94 против 19.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2.62 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как SNPS показывает рентабельность 4.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNPS — 0.33, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | -16.93 | |
| P/B | 2.62 | 6.21 | |
| P/S | 11.94 | 19.88 | |
| PEG | -1.39 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | -40.15% | |
| ROA | 2.33% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 10.82% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 13.75% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $1.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNPS — 58.6, SOUN — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNPS на 10.7%, SOUN на 8.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), SOUN — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. Сила тренда по ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), SOUN — 23.3 (слабый тренд). Волатильность: бета SNPS — 1.78, SOUN — 3.16. SOUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 21.46 | |
| CCI (20) | -37.87 | -33.01 | |
| MFI | 48.72 | 51.76 | |
| Williams %R | -45.27 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 3.16 | |
| ATR % | 3.06% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | 0.16 | |
| RS Rating | 38.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -62.47 | |
| BB ширина | 11.11 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNPS генерирует 7,05 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как SNPS генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SNPS генерирует 1,35 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNPS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNPS | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNPS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.21%), SOUN — в феврале (+89.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNPS — сентябрь (-3.92%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или SOUN?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNPS или SOUN?
Что лучше купить — SNPS или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией