Сравнение SNOW vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. YOU прибылен, P/E составляет 36.43. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) YOU дешевле: 6.62 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как YOU показывает рентабельность 106.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1.42, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | 36.43 | |
| P/B | 29.70 | 33.19 | |
| P/S | 12.32 | 6.62 | |
| PEG | 14.71 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | 106.71% | |
| ROA | -14.58% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 85.20% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 22.40% | |
| Чистая маржа | -28.43% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $-3.89 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 72/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): SNOW — 63.5 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNOW и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.8% и +17.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+56.3%), SNOW — ниже (-17.8%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: SNOW — 16.1 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YOU стабильнее (1.06 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.51 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 75.45 | 97.62 | |
| CCI (20) | 158.84 | 164.40 | |
| MFI | 59.79 | 85.78 | |
| Williams %R | -24.55 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | 3.02 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 27.23 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.06 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.12% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.72% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.82% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.79% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 83.13 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.06 | |
| ATR % | 5.11% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 1.71 | |
| RS Rating | 36.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -40.51 | -0.34 | |
| BB ширина | 24.68 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как YOU генерирует прибыль (109,17 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как SNOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNOW | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNOW — ноябре (+14.33%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11.59%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или YOU?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Clear Secure, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или YOU?
Что лучше купить — SNOW или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией