Сравнение SNOW vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-42.92), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — XYZ прибылен с P/E 52.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XYZ — 1.95, у SNOW — 29.70. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как XYZ показывает рентабельность 3.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1.42, у XYZ — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | 52.58 | |
| P/B | 29.70 | 1.95 | |
| P/S | 12.32 | 1.72 | |
| PEG | 14.71 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | 3.64% | |
| ROA | -14.58% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 44.99% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 4.24% | |
| Чистая маржа | -28.43% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.89 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 76/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNOW — 61.8, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. SNOW и XYZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.1% и +7.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), SNOW — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. ADX: SNOW — 16.4 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNOW — 1.23, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 71.95 | 33.01 | |
| CCI (20) | 121.90 | -62.47 | |
| MFI | 53.39 | 37.56 | |
| Williams %R | -28.05 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 2.76 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 11.82 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.35% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.99% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.08% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.60 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 2.05 | |
| ATR % | 5.02% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | 0.55 | |
| RS Rating | 36.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -14.07 | |
| BB ширина | 26.13 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNOW генерирует 4,68 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как XYZ генерирует прибыль (1,30 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNOW | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNOW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.33%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11.59%), XYZ — сентябрь (-3.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или XYZ?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Block, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или XYZ?
Что лучше купить — SNOW или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией