Сравнение SNOW vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 16.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 3.90 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 26.96%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNOW — 1.42, WEX — 4.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | 16.03 | |
| P/B | 29.70 | 3.90 | |
| P/S | 12.32 | 1.85 | |
| PEG | 14.71 | 1.08 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 10.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | 26.96% | |
| ROA | -14.58% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 57.44% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 24.65% | |
| Чистая маржа | -28.43% | 11.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 4.11 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.89 | $9.00 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $36.94 | |
Технический анализ
SNOW набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WEX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNOW — 63.5 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNOW выше на 8.8%, WEX — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SNOW — 16.1 (нет тренда), WEX — 26.7 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а SNOW — нет. По бете WEX стабильнее (0.94 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.51 | 45.38 | |
| Stochastic %K | 75.45 | 52.19 | |
| CCI (20) | 158.84 | -35.91 | |
| MFI | 59.79 | 48.38 | |
| Williams %R | -24.55 | -47.81 | |
| MACD гистограмма | 3.02 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 27.23 | 0.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.06 | 26.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.12% | +1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.72% | -1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.82% | -6.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.79% | -7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 83.13 | 62.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.94 | |
| ATR % | 5.11% | 4.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.00 | 0.19 | |
| RS Rating | 36.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -40.51 | -22.80 | |
| BB ширина | 24.68 | 17.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNOW генерирует 1,12 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 304,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $8.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNOW — ноябре (+14.33%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNOW — март (-11.59%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WEX: +10.44% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или WEX?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или WEX?
Что лучше купить — SNOW или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией