Сравнение SNOW vs WEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-93,89) — компания генерирует убытки. WEX прибылен, P/E составляет 18,21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,26 против 22,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WEX дешевле: 4,78 против 58,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SNOW отрицательный (-57,21%), что говорит об убыточности. WEX генерирует прибыль с ROE 28,22%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -23,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNOW — 1,43, WEX — 3,98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93,89 | 18,21 | |
| P/B | 58,85 | 4,78 | |
| P/S | 22,76 | 2,26 | |
| PEG | -5,21 | 0,67 | |
| EV/EBITDA | -123,01 | 10,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,21% | 28,22% | |
| ROA | -13,99% | 2,13% | |
| Валовая маржа | 67,15% | 56,71% | |
| Операц. маржа | -26,11% | 25,49% | |
| Чистая маржа | -23,79% | 12,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,43 | 3,98 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,47 | $10,11 | |
| Балансовая стоим. | $5,62 | $38,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SNOW — 80,7 (зона перекупленности), WEX — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNOW на 26,0%, WEX на 19,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNOW — 33,6 (выраженный тренд), WEX — 38,4 (выраженный тренд). По бете WEX стабильнее (0,57 vs 1,21). Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,74 | 67,28 | |
| Stochastic %K | 98,83 | 81,97 | |
| CCI (20) | 162,91 | 75,12 | |
| MFI | 77,46 | 70,38 | |
| Williams %R | -1,17 | -18,03 | |
| MACD гистограмма | 3,81 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 62,43 | 9,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,65 | 38,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,63% | +0,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,08% | +5,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +26,04% | +19,69% | |
| Цена vs SMA 200 | +55,58% | +20,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 108,74 | 50,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,21 | 0,57 | |
| ATR % | 4,42% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | 0,30 | |
| RS Rating | 80,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -0,27 | -3,72 | |
| BB ширина | 28,99 | 29,11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW растёт быстрее по выручке: +29,20% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: WEX зарабатывает 304,10 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNOW генерирует 1,12 млрд $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 2,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.20% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 304,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.80% | — |
| EPS (TTM) | -$3,95 | $8,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 454,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 313,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNOW | WEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNOW — ноябре (+14,33%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNOW — март (-11,59%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNOW: +16,87% против +11,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или WEX Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или WEX?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и WEX Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или WEX Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или WEX?
Что лучше купить — SNOW или WEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией