Сравнение SNOW vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 47.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 3.51 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WDAY — 4.24, у SNOW — 29.70. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как WDAY показывает рентабельность 7.97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1.42, у WDAY — 0.49. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNOW | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | 47.73 | |
| P/B | 29.70 | 4.24 | |
| P/S | 12.32 | 3.51 | |
| PEG | 14.71 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | 7.97% | |
| ROA | -14.58% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 75.70% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 8.90% | |
| Чистая маржа | -28.43% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.89 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $29.87 | |
Технический анализ
SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNOW — 61.8 (нейтральная зона), WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как WDAY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SNOW — 16.4 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0.56 vs 1.23). Значение ниже 0.8 делает WDAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 71.95 | 39.84 | |
| CCI (20) | 121.90 | -40.07 | |
| MFI | 53.39 | 42.11 | |
| Williams %R | -28.05 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | 2.76 | 0.52 | |
| Momentum (10) | 11.82 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.35% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.99% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.08% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 62.60 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.56 | |
| ATR % | 5.02% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -1.84 | |
| RS Rating | 36.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -55.63 | |
| BB ширина | 26.13 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNOW | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNOW — ноябре (+14.33%), для WDAY — августе (+9.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11.59%), WDAY — сентябрь (-4.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WDAY: +11.48% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или WDAY?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или WDAY?
Что лучше купить — SNOW или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией