Сравнение SNOW vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни SNOW (P/E -93,44), ни U (P/E -34,01) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) U оценён ниже: 9,95 против 22,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B U — 6,68, у SNOW — 58,57. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1,43, у U — 0,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNOW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93,44 | -34,01 | |
| P/B | 58,57 | 6,68 | |
| P/S | 22,65 | 9,95 | |
| PEG | -5,19 | 0,62 | |
| EV/EBITDA | -122,43 | -239,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,21% | -18,85% | |
| ROA | -13,99% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 67,15% | 61,60% | |
| Операц. маржа | -26,11% | -29,94% | |
| Чистая маржа | -23,79% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,43 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,47 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $5,62 | $7,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 80/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNOW — 71,8, U — 84,8. Обе акции находятся в одной зоне. SNOW и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,8% и +46,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SNOW — 37,2 (выраженный тренд), U — 39,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNOW — 1,26, U — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,76 | 84,83 | |
| Stochastic %K | 85,25 | 99,16 | |
| CCI (20) | 84,66 | 126,59 | |
| MFI | 77,18 | 86,67 | |
| Williams %R | -14,75 | -0,84 | |
| MACD гистограмма | 1,72 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 35,64 | 14,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,17 | 39,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | +9,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,19% | +21,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,82% | +46,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,39% | +46,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 52,21 | 75,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,23 | |
| ATR % | 4,15% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,57 | |
| RS Rating | 87,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -3,81 | -11,31 | |
| BB ширина | 35,37 | 69,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNOW генерирует 4,68 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNOW — +29,20%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SNOW — -1,33 млрд $, U — -402,76 млн $. U генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.20% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,95 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNOW | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNOW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,33%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11,59%), U — февраль (-12,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +16,87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или U?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или U?
Что лучше купить — SNOW или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией