Сравнение SNOW vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 12.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TOST дешевле: 6.88 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SNOW отрицательный (-60.27%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. SNOW убыточен — чистая маржа -28.43%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNOW — 1.42, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNOW | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | 33.23 | |
| P/B | 29.70 | 6.88 | |
| P/S | 12.32 | 2.10 | |
| PEG | 14.71 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | 20.74% | |
| ROA | -14.58% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -28.43% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.89 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $3.39 | |
Технический анализ
SNOW набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SNOW — 61.8 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNOW выше на 8.1%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SNOW — 16.4 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете SNOW стабильнее (1.23 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 71.95 | 13.09 | |
| CCI (20) | 121.90 | -81.82 | |
| MFI | 53.39 | 39.13 | |
| Williams %R | -28.05 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 2.76 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 11.82 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.35% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.99% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.08% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 62.60 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 1.25 | |
| ATR % | 5.02% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -1.33 | |
| RS Rating | 36.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -53.04 | |
| BB ширина | 26.13 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а SNOW фиксирует убыток (-1,33 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SNOW генерирует 1,12 млрд $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNOW | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SNOW | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SNOW — ноябре (+14.33%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SNOW — март (-11.59%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TOST: +5.80% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или TOST?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или TOST?
Что лучше купить — SNOW или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией