Сравнение SNOW vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNOW имеет отрицательный P/E (-93,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TDC прибылен с P/E 5,64. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,54 против 22,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,38, у SNOW — 58,57. SNOW работает в убыток — ROE -57,21%, тогда как TDC показывает рентабельность 114,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-23,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1,43, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNOW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -93,44 | 5,64 | |
| P/B | 58,57 | 4,38 | |
| P/S | 22,65 | 1,54 | |
| PEG | -5,19 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -122,43 | 3,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -57,21% | 114,57% | |
| ROA | -13,99% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 67,15% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -26,11% | 7,63% | |
| Чистая маржа | -23,79% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,43 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,47 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $5,62 | $6,32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 80/100 vs 26/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNOW — 71,8, TDC — 42,9. SNOW в зоне зона перекупленности, а TDC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SNOW торгуется выше SMA 50 (21,8%), тогда как TDC ниже этой средней (-12,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNOW выше SMA 200 (+53,4%), TDC — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу SNOW. ADX: SNOW — 37,2 (выраженный тренд), TDC — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNOW — 1,26, TDC — 1,27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,76 | 42,91 | |
| Stochastic %K | 85,25 | 22,77 | |
| CCI (20) | 84,66 | -44,38 | |
| MFI | 77,18 | 48,42 | |
| Williams %R | -14,75 | -77,23 | |
| MACD гистограмма | 1,72 | -0,15 | |
| Momentum (10) | 35,64 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,17 | 21,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,35% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,19% | -4,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,82% | -11,96% | |
| Цена vs SMA 200 | +53,39% | -6,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 52,21 | 71,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,27 | |
| ATR % | 4,15% | 6,00% | |
| Sharpe (1г) | 1,03 | 0,65 | |
| RS Rating | 88,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -3,81 | -33,75 | |
| BB ширина | 35,37 | 28,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNOW генерирует 4,68 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNOW — +29,20%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +29.20% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$3,95 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SNOW | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNOW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,33%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11,59%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNOW: +16,87% против +5,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — SNOW или TDC?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — SNOW или TDC?
Что лучше купить — SNOW или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией