Сравнение SNOW vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SNOW (P/E -42.92) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SSNC показывает P/E 20.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 12.32 у SNOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у SNOW — 29.70. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNOW — 1.42, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SNOW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.92 | 20.04 | |
| P/B | 29.70 | 2.37 | |
| P/S | 12.32 | 2.53 | |
| PEG | 14.71 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -45.91 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -60.27% | 11.74% | |
| ROA | -14.58% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 67.17% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -30.64% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -28.43% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.42 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.30 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-3.89 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $5.62 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNOW сильнее: 76/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNOW составляет 61.8 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SNOW — 16.4 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 1.23 у SNOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNOW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.81 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 71.95 | 41.07 | |
| CCI (20) | 121.90 | -68.61 | |
| MFI | 53.39 | 34.65 | |
| Williams %R | -28.05 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 2.76 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 11.82 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.39 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.35% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.99% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.08% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.42% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 62.60 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.23 | 0.73 | |
| ATR % | 5.02% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.02 | -0.83 | |
| RS Rating | 36.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -41.02 | -26.21 | |
| BB ширина | 26.13 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNOW — 4,68 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SNOW — 1,12 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNOW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,68 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -1,33 млрд $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-3.95 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,12 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как SNOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SNOW | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNOW приходится на ноябре (+14.33%), а SSNC — на январе (+4.93%). Наименее удачные месяцы: SNOW — март (-11.59%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SSNC: +11.02% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snowflake Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNOW или SSNC?
Какие дивиденды у Snowflake Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snowflake Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SNOW или SSNC?
Что лучше купить — SNOW или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией